-5.2637% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 187,747.18 | 117,759.09 | 121,169.06 | 122,513.14 |
| 应收股利 | 640.94 | 311.38 | 1,232.36 | 190.66 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11,329.40 | 6,504.32 | 7,550.03 | 9,664.44 |
| 清算备付金 | 18,725.19 | 19,301.34 | 23,692.24 | 30,526.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,303.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,384,846.99 | 2,125,715.44 | 1,698,642.91 | 1,721,001.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,640.81 | 1,360.48 | 1,108.91 | 1,071.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 512.75 | 425.15 | 346.54 | 334.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,202.30 | 3,270.30 | 0.00 | 6,247.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 963.70 | 1,011.40 | 22,902.89 | 10,073.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 342.75 | 303.76 | 253.59 | 693.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,662.31 | 6,371.09 | 24,611.93 | 18,422.08 |
| 基金单位总额 | 519,487.75 | 497,322.75 | 461,637.75 | 508,015.25 |
| 未分配净收益 | 1,859,696.93 | 1,622,021.60 | 1,212,393.23 | 1,194,564.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,379,184.68 | 2,119,344.35 | 1,674,030.98 | 1,702,579.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,384,846.99 | 2,125,715.44 | 1,698,642.91 | 1,721,001.60 |