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大成深证成份ETF(159943)

2019-11-19     10.78201.7650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款278.78248.57891.71388.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.050.100.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.620.200.31
  清算备付金2.010.901.140.36
  应收股票清算款0.000.00162.740.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,191.2420,827.0526,431.3333,731.25
负债
  应付基金管理费9.649.1311.4414.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.931.832.292.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.070.0019.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.070.370.820.46
  其他应付款项16.8631.5026.0831.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.5042.9140.6168.28
  基金单位总额36,919.0240,575.0740,118.0643,774.11
  未分配净收益-12,758.28-19,790.92-13,727.34-10,111.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,160.7420,784.1526,390.7233,662.97
  负债及持有人权益合计24,191.2420,827.0526,431.3333,731.25