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深证ETF(159943)

2025-07-30     1.2167-0.7181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00343.67251.30219.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.984.041.30
  清算备付金0.000.000.852.91
  应收股票清算款0.000.0011.160.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0018,415.0315,973.7610,832.31
负债
  应付基金管理费0.007.356.444.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.471.290.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.000.003.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.5716.7616.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0023.3924.4924.96
  基金单位总额0.0025,424.7420,784.0112,276.01
  未分配净收益0.00-7,033.10-4,834.73-1,468.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0018,391.6415,949.2810,807.34
  负债及持有人权益合计0.0018,415.0315,973.7610,832.31