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广发中证全指能源ETF(159945)

2024-03-28     1.14780.4287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,164.511,258.32614.65104.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.471.321.981.33
  清算备付金11.1216.909.9218.08
  应收股票清算款599.47348.4384.910.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,726.906,896.805,301.676,443.87
负债
  应付基金管理费2.022.351.812.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.470.360.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.4480.620.000.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.31
  其他应付款项1,648.721,431.59641.0720.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,652.591,515.03643.2435.93
  基金单位总额5,207.235,857.234,607.237,757.23
  未分配净收益-132.92-475.4651.20-1,349.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,074.315,381.784,658.436,407.94
  负债及持有人权益合计6,726.906,896.805,301.676,443.87