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嘉实创业板ETF(159955)

2019-11-19     0.93092.7824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.6423.6883.14249.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.020.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.080.216.12
  清算备付金0.430.170.660.14
  应收股票清算款9.488.050.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,531.973,886.053,750.433,777.26
负债
  应付基金管理费1.451.631.491.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.330.300.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0037.68120.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.600.470.420.78
  其他应付款项13.3820.9915.9015.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.7123.4255.80139.77
  基金单位总额4,313.485,713.484,243.483,823.48
  未分配净收益-797.22-1,850.86-548.85-186.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,516.263,862.623,694.633,637.49
  负债及持有人权益合计3,531.973,886.053,750.433,777.26