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平安恒生中国企业ETF(159960)

2019-11-21     1.0074-1.4093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-15
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款535.271,236.269,311.92
  应收股利655.290.251.40
  利息合计0.340.3514.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金183.490.000.00
  清算备付金469.360.001,542.62
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值52,025.7946,535.0749,859.49
负债
  应付基金管理费20.4920.4810.28
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.104.102.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款469.370.011,479.48
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.1613.2720.82
  其他应付款项27.4016.553.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额525.5254.411,516.53
  基金单位总额50,457.4050,357.4051,057.40
  未分配净收益1,042.87-3,876.73-2,714.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,500.2746,480.6748,342.96
  负债及持有人权益合计52,025.7946,535.0749,859.49