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国联央视50ETF(159965)

2024-03-18     1.30130.2929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235.67219.48233.70176.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.090.230.22
  清算备付金0.310.410.520.81
  应收股票清算款0.000.000.007.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,213.5110,293.0210,368.478,218.44
负债
  应付基金管理费3.824.364.063.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.760.870.810.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.132.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.51
  其他应付款项10.8917.458.969.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.6025.1513.8313.83
  基金单位总额6,942.708,042.707,542.705,542.70
  未分配净收益2,246.212,225.172,811.952,661.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,188.9110,267.8610,354.648,204.62
  负债及持有人权益合计9,213.5110,293.0210,368.478,218.44