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中融央视财经50ETF(159965)

2020-02-21     1.16550.5955%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-17
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,448.191,772.80
  应收股利0.000.00
  利息合计0.346.25
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金48.9416.16
  清算备付金55.75636.49
  应收股票清算款77.900.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项5.370.00
  基金资产总值65,652.5272,433.29
负债
  应付基金管理费29.7516.21
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.953.24
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款175.861,490.75
  应付配股款0.000.00
  应付佣金47.7535.15
  其他应付款项10.093.07
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额269.401,548.42
  基金单位总额65,442.7066,742.70
  未分配净收益-59.584,142.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值65,383.1270,884.87
  负债及持有人权益合计65,652.5272,433.29