资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 571.06 | 527.78 | 452.62 | 531.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 55.45 | 64.40 | 69.70 | 83.61 |
清算备付金 | 56.09 | 93.47 | 71.59 | 144.95 |
应收股票清算款 | 15.30 | 0.22 | 0.29 | 4.48 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.30 | 0.27 | 1.34 | 1.95 |
基金资产总值 | 52,032.42 | 51,441.82 | 51,051.57 | 57,057.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 21.25 | 21.24 | 21.90 | 22.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.25 | 4.25 | 4.38 | 4.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.14 | 0.00 | 0.41 | 2.71 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 35.79 | 35.90 | 37.35 | 52.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.19 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 62.47 | 61.44 | 64.20 | 82.32 |
基金单位总额 | 39,210.36 | 34,490.68 | 34,490.68 | 35,027.01 |
未分配净收益 | 12,759.59 | 16,889.69 | 16,496.69 | 21,947.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,969.95 | 51,380.38 | 50,987.37 | 56,974.95 |
负债及持有人权益合计 | 52,032.42 | 51,441.82 | 51,051.57 | 57,057.28 |