资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,712.17 | 538.49 | 1,347.65 | 748.50 |
应收股利 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 4.74 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 592.13 | 138.30 | 200.67 | 248.02 |
清算备付金 | 273.47 | 830.63 | 273.28 | 1,196.04 |
应收股票清算款 | 126.90 | 43.21 | 27.34 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 8.87 | 11.19 | 20.51 | 7.42 |
基金资产总值 | 486,675.59 | 365,721.96 | 333,752.62 | 341,128.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 193.75 | 153.17 | 139.78 | 134.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.75 | 30.63 | 27.96 | 26.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 298.72 | 278.10 | 206.37 | 241.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.35 | 1.64 | 2.25 | 0.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 532.57 | 463.55 | 376.36 | 435.32 |
基金单位总额 | 319,782.34 | 188,207.40 | 163,069.86 | 135,783.01 |
未分配净收益 | 166,360.68 | 177,051.01 | 170,306.40 | 204,910.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 486,143.02 | 365,258.41 | 333,376.26 | 340,693.03 |
负债及持有人权益合计 | 486,675.59 | 365,721.96 | 333,752.62 | 341,128.35 |