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建信易盛郑商所能源化工期货ETF(159981)

2020-01-17     1.0059-0.2380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-01-10
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本70.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款3.56
  应收股利0.00
  利息合计47.76
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2,599.13
  清算备付金45,747.15
  应收股票清算款0.01
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值48,467.61
负债
  应付基金管理费6.67
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.33
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项1.84
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额9.85
  基金单位总额48,453.70
  未分配净收益4.06
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值48,457.76
  负债及持有人权益合计48,467.61