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南方粤港澳大湾区ETF(159984)

2023-07-04     1.03450.4271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-07-042022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.6918.0390.1271.24
  应收股利1.150.001.720.00
  利息合计0.000.000.000.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.290.0716.1818.47
  清算备付金68.1111.3857.56117.92
  应收股票清算款63.140.1138.667.51
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,092.605,640.646,003.037,381.39
负债
  应付基金管理费0.551.421.441.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.470.480.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.2510.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.16
  其他应付款项97.3917.1149.3826.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.3729.2851.2928.67
  基金单位总额959.165,559.165,359.165,859.16
  未分配净收益33.0752.20592.581,493.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值992.225,611.365,951.747,352.73
  负债及持有人权益合计1,092.605,640.646,003.037,381.39