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平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF(159988)

2022-06-23     1.03650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-232021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00100.000.00580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.70169.20179.894.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00242.58106.43306.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.807.156.3995.36
  应收股票清算款0.000.000.00100.35
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.000.017.570.00
  基金资产总值1,251.5611,594.5012,354.1816,104.79
负债
  应付基金管理费0.111.461.522.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.490.510.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.00102.081.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项16.0320.0511.087.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.17124.0814.1310.33
  基金单位总额1,095.3811,131.3812,135.3816,050.38
  未分配净收益40.01339.04204.6744.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,135.3911,470.4212,340.0516,094.45
  负债及持有人权益合计1,251.5611,594.5012,354.1816,104.79