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华夏国证半导体芯片ETF(159995)

2024-03-27     0.8343-2.7055%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,414.024,124.7711,596.124,947.14
  应收股利2.240.0036.830.00
  利息合计0.000.000.0086.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金357.65194.36142.69179.90
  清算备付金2,778.60795.72690.79853.13
  应收股票清算款2,310.5934,480.43845.091,084.92
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项58.9496.6325.080.00
  基金资产总值2,507,733.732,077,546.121,951,026.711,761,081.16
负债
  应付基金管理费1,033.45862.37697.60769.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费206.69172.47139.52153.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,783.0330,766.83378.60567.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001,007.60
  其他应付款项6,511.515,610.779,630.013,160.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.2810.404.289.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,547.9737,422.8410,850.005,668.26
  基金单位总额2,382,916.302,043,556.301,512,536.301,077,136.30
  未分配净收益115,269.46-3,433.03427,640.41678,276.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,498,185.772,040,123.271,940,176.711,755,412.89
  负债及持有人权益合计2,507,733.732,077,546.121,951,026.711,761,081.16