资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,414.02 | 4,124.77 | 11,596.12 | 4,947.14 |
应收股利 | 2.24 | 0.00 | 36.83 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.57 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 357.65 | 194.36 | 142.69 | 179.90 |
清算备付金 | 2,778.60 | 795.72 | 690.79 | 853.13 |
应收股票清算款 | 2,310.59 | 34,480.43 | 845.09 | 1,084.92 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 58.94 | 96.63 | 25.08 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,507,733.73 | 2,077,546.12 | 1,951,026.71 | 1,761,081.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,033.45 | 862.37 | 697.60 | 769.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 206.69 | 172.47 | 139.52 | 153.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,783.03 | 30,766.83 | 378.60 | 567.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.60 |
其他应付款项 | 6,511.51 | 5,610.77 | 9,630.01 | 3,160.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.28 | 10.40 | 4.28 | 9.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,547.97 | 37,422.84 | 10,850.00 | 5,668.26 |
基金单位总额 | 2,382,916.30 | 2,043,556.30 | 1,512,536.30 | 1,077,136.30 |
未分配净收益 | 115,269.46 | -3,433.03 | 427,640.41 | 678,276.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,498,185.77 | 2,040,123.27 | 1,940,176.71 | 1,755,412.89 |
负债及持有人权益合计 | 2,507,733.73 | 2,077,546.12 | 1,951,026.71 | 1,761,081.16 |