资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,330.28 | 2,220.00 | 2,225.46 | 2,193.62 |
应收股利 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 1.18 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 96.53 | 165.18 | 129.87 | 193.81 |
清算备付金 | 55.54 | 488.46 | 27.62 | 260.16 |
应收股票清算款 | 53.73 | 501.91 | 33.26 | 472.09 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 8.33 | 10.51 | 4.58 | 6.42 |
基金资产总值 | 200,687.35 | 304,625.28 | 188,991.19 | 309,517.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 89.40 | 121.18 | 80.46 | 107.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.88 | 24.24 | 16.09 | 21.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 607.71 | 1,385.09 | 270.53 | 1,484.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.93 | 1.30 | 0.58 | 0.45 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 715.91 | 1,531.81 | 382.21 | 1,613.39 |
基金单位总额 | 188,455.48 | 259,255.48 | 187,655.48 | 266,055.48 |
未分配净收益 | 11,515.95 | 43,837.98 | 953.50 | 41,848.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 199,971.44 | 303,093.46 | 188,608.98 | 307,904.05 |
负债及持有人权益合计 | 200,687.35 | 304,625.28 | 188,991.19 | 309,517.44 |