资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 331.45 | 333.90 | 269.61 | 463.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 4.99 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 242.44 | 193.82 | 55.62 | 46.47 |
清算备付金 | 142.12 | 93.49 | 24.34 | 40.44 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,706.50 | 0.00 | 457.34 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 5.89 | 10.81 | 6.83 | 13.78 |
基金资产总值 | 183,430.76 | 152,126.12 | 122,128.42 | 125,277.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 76.58 | 67.30 | 52.36 | 48.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.32 | 13.46 | 10.47 | 9.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 361.04 | 1,828.31 | 165.92 | 551.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 73.20 | 74.87 | 45.11 | 41.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.67 | 1.00 | 0.23 | 1.75 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 526.82 | 1,984.95 | 274.09 | 653.09 |
基金单位总额 | 202,230.66 | 151,830.66 | 141,930.66 | 120,430.66 |
未分配净收益 | -19,326.72 | -1,689.49 | -20,076.34 | 4,193.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 182,903.94 | 150,141.17 | 121,854.33 | 124,624.21 |
负债及持有人权益合计 | 183,430.76 | 152,126.12 | 122,128.42 | 125,277.30 |