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南方积极配置混合(LOF)(160105)

2019-11-19     1.00041.2858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0023,730.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,469.296,154.6334,271.924,342.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.1625.566.4841.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.1028.4221.8027.55
  清算备付金469.6287.2493.01178.04
  应收股票清算款0.00938.770.002,092.35
  新股申购款2.296.027.174.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,108.9562,263.5978,504.5791,663.71
负债
  应付基金管理费81.9781.08101.45116.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6613.5116.9119.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款692.480.641.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金112.0644.1263.5573.85
  其他应付款项12.3237.0722.2238.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.1918.3328.7292.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额973.71194.80234.11340.54
  基金单位总额76,076.1678,477.3878,341.6981,656.06
  未分配净收益-6,940.93-16,408.59-71.249,667.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,135.2462,068.7978,270.4591,323.17
  负债及持有人权益合计70,108.9562,263.5978,504.5791,663.71