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南方高增长混合(LOF)(160106)

2020-01-17     1.3355-0.5733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.002,000.0031,000.0015,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,601.486,280.612,750.056,871.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计75.5039.17283.53172.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金86.0244.9446.9273.22
  清算备付金2,638.17184.332,583.451,843.21
  应收股票清算款2,502.132.1929.810.00
  新股申购款7.1658.8147.0025.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,188.87110,349.98141,308.53180,677.44
负债
  应付基金管理费159.71146.22181.17227.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6224.3730.2037.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,638.07158.190.003,695.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金343.1894.76230.12295.23
  其他应付款项36.9361.9122.6139.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.1413.15120.58160.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,277.65498.59584.684,456.30
  基金单位总额140,014.49131,638.30129,883.24130,378.37
  未分配净收益-8,103.27-21,786.9210,840.6145,842.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,911.22109,851.39140,723.85176,221.15
  负债及持有人权益合计135,188.87110,349.98141,308.53180,677.44