0.4902% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73,734.35 | 29,583.18 | 24,172.40 | 15,799.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 利息合计 | 334.64 | 202.62 | 86.68 | 194.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 174.13 | 60.81 | 49.75 | 15.53 |
| 清算备付金 | 1,109.04 | 345.49 | 86.30 | 20.14 |
| 应收股票清算款 | 7,596.25 | 1,145.35 | 406.62 | 0.31 |
| 新股申购款 | 1,315.17 | 1,082.57 | 1,126.47 | 960.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,934.12 | 522.91 | 935.38 | 9.35 |
| 基金资产总值 | 1,180,216.43 | 660,239.40 | 570,084.22 | 428,842.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.87 | 20.36 | 20.95 | 16.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.77 | 4.07 | 4.19 | 3.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,500.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,673.24 | 14,434.97 | 1,404.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.28 | 8.16 | 6.54 | 1.75 |
| 其他应付款项 | 23.10 | 43.17 | 24.96 | 44.05 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42,303.27 | 407.99 | 561.91 | 926.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,937.35 | 5,500.54 | 15,071.10 | 2,401.08 |
| 基金单位总额 | 898,663.54 | 613,847.82 | 425,323.88 | 276,704.14 |
| 未分配净收益 | 231,615.53 | 40,891.04 | 129,689.24 | 149,737.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,130,279.08 | 654,738.86 | 555,013.12 | 426,441.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,180,216.43 | 660,239.40 | 570,084.22 | 428,842.63 |