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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2019-12-10     1.29140.4902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73,734.3529,583.1824,172.4015,799.62
  应收股利0.000.000.170.17
  利息合计334.64202.6286.68194.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金174.1360.8149.7515.53
  清算备付金1,109.04345.4986.3020.14
  应收股票清算款7,596.251,145.35406.620.31
  新股申购款1,315.171,082.571,126.47960.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,934.12522.91935.389.35
  基金资产总值1,180,216.43660,239.40570,084.22428,842.63
负债
  应付基金管理费28.8720.3620.9516.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.774.074.193.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,500.003,300.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,673.2414,434.971,404.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.288.166.541.75
  其他应付款项23.1043.1724.9644.05
  应付利息0.00-0.340.000.00
  应付赎回款42,303.27407.99561.91926.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,937.355,500.5415,071.102,401.08
  基金单位总额898,663.54613,847.82425,323.88276,704.14
  未分配净收益231,615.5340,891.04129,689.24149,737.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,130,279.08654,738.86555,013.12426,441.55
  负债及持有人权益合计1,180,216.43660,239.40570,084.22428,842.63