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南方中债10年期国债指数A(160123)

2020-04-03     1.3412-0.1266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.23455.16553.99412.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计122.84144.06115.43141.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.030.00
  清算备付金0.000.001.870.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.125.7544.9420.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,493.6910,688.289,291.418,637.54
负债
  应付基金管理费2.292.362.251.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.760.790.750.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,499.991,006.990.00999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.280.120.18
  其他应付款项11.949.6529.2228.29
  应付利息0.960.550.000.72
  应付赎回款29.8530.454.4628.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,548.151,053.3138.911,062.21
  基金单位总额7,107.057,826.427,571.986,385.09
  未分配净收益1,838.481,808.561,680.531,190.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,945.549,634.989,252.517,575.33
  负债及持有人权益合计10,493.6910,688.289,291.418,637.54