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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2019-12-05     1.09470.0914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,914.851,759.222,387.433,313.06
  应收股利371.8556.89445.534.75
  利息合计0.600.490.380.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金307.050.0069.72403.51
  清算备付金989.69199.5927.56135.40
  应收股票清算款1,879.1025.5454.370.00
  新股申购款5.453.3413.0515.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,487.1732,655.9538,831.2842,515.14
负债
  应付基金管理费49.6945.6753.2256.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.328.569.9810.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00419.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.61184.11157.0785.33
  其他应付款项33.8537.1222.2837.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,950.6822.89137.84103.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,099.15298.35380.38712.48
  基金单位总额34,594.5636,699.3536,916.2940,373.95
  未分配净收益1,793.47-4,341.761,534.611,428.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,388.0332,357.5938,450.8941,802.66
  负债及持有人权益合计39,487.1732,655.9538,831.2842,515.14