资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,879.35 | 2,473.32 | 3,388.73 | 2,147.83 |
应收股利 | 69.46 | 1.04 | 184.92 | 36.35 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.00 | 11.63 | 11.13 | 10.64 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 303.65 | 388.06 | 41.71 |
新股申购款 | 15.88 | 28.11 | 52.78 | 132.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,728.09 | 22,927.74 | 24,018.22 | 32,336.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 24.30 | 30.39 | 30.09 | 44.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.56 | 5.70 | 5.64 | 8.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 488.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.15 |
其他应付款项 | 9.19 | 102.03 | 106.44 | 16.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 73.70 | 111.90 | 164.53 | 76.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 600.47 | 250.02 | 306.70 | 243.61 |
基金单位总额 | 19,028.65 | 20,549.96 | 21,340.92 | 27,314.24 |
未分配净收益 | -901.03 | 2,127.76 | 2,370.59 | 4,778.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,127.62 | 22,677.72 | 23,711.52 | 32,092.80 |
负债及持有人权益合计 | 18,728.09 | 22,927.74 | 24,018.22 | 32,336.41 |