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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2024-03-15     0.8657-0.8476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,879.352,473.323,388.732,147.83
  应收股利69.461.04184.9236.35
  利息合计0.000.000.000.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.0011.6311.1310.64
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00303.65388.0641.71
  新股申购款15.8828.1152.78132.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,728.0922,927.7424,018.2232,336.41
负债
  应付基金管理费24.3030.3930.0944.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.565.705.648.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款488.730.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0097.15
  其他应付款项9.19102.03106.4416.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.70111.90164.5376.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额600.47250.02306.70243.61
  基金单位总额19,028.6520,549.9621,340.9227,314.24
  未分配净收益-901.032,127.762,370.594,778.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,127.6222,677.7223,711.5232,092.80
  负债及持有人权益合计18,728.0922,927.7424,018.2232,336.41