0.1929% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-11 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 922.10 | 15.97 | 51.41 | 1,030.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 32.55 | 158.13 | 117.46 | 272.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 0.03 | 1.02 | 0.35 |
| 清算备付金 | 1.70 | 36.53 | 45.94 | 377.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,216.74 | 7,486.48 | 6,647.00 | 14,751.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.54 | 3.89 | 3.80 | 7.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 1.11 | 1.09 | 2.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 981.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1,030.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | -0.70 | -0.82 | -0.80 | -0.79 |
| 其他应付款项 | 5.43 | 11.00 | 11.44 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.17 |
| 应付赎回款 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.71 | 0.61 | 2.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 138.57 | 906.33 | 16.46 | 2,038.69 |
| 基金单位总额 | 2,001.12 | 6,353.37 | 6,308.93 | 12,075.33 |
| 未分配净收益 | 77.05 | 226.78 | 321.61 | 637.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,078.17 | 6,580.15 | 6,630.54 | 12,712.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,216.74 | 7,486.48 | 6,647.00 | 14,751.60 |