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南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)

2020-01-17     1.04600.0957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.5522.8422.72338.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计270.63272.42282.452,080.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.770.953.313.47
  清算备付金334.21312.16411.641,065.81
  应收股票清算款8.766.43109.040.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,958.3312,022.9315,204.18100,967.47
负债
  应付基金管理费7.315.315.0255.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.091.521.4315.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,210.003,030.006,319.998,199.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.210.00103.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-0.56-0.010.303.42
  其他应付款项11.6928.5021.8738.10
  应付利息0.00-0.71-0.9613.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.810.870.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,235.123,065.766,452.188,326.51
  基金单位总额12,028.528,405.968,387.4091,627.51
  未分配净收益694.68551.21364.601,013.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,723.218,957.178,752.0092,640.96
  负债及持有人权益合计17,958.3312,022.9315,204.18100,967.47