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南方中证国有企业改革指数分级(160136)

2019-11-15     0.9625-0.5990%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360.67184.33321.961,622.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.4919.666.370.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.754.1712.4024.79
  清算备付金0.002.571.7319.55
  应收股票清算款0.574.050.001.35
  新股申购款2.483.136.293.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,546.1814,926.5717,567.7327,628.28
负债
  应付基金管理费13.1812.9915.1823.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.642.603.044.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.551.033.08
  其他应付款项17.1740.4125.5740.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.842.5463.5051.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.3059.08108.33123.84
  基金单位总额24,046.0126,947.6027,718.3737,999.04
  未分配净收益-7,600.12-12,080.12-10,258.97-10,494.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,445.8914,867.4917,459.4027,504.45
  负债及持有人权益合计16,546.1814,926.5717,567.7327,628.28