2.3833% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-19 | 2020-12-31 | 2020-12-04 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 330.36 | 555.45 | 538.00 | 862.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.82 | 2.03 | 3.73 | 0.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.20 | 4.54 | 4.54 | 2.96 |
| 清算备付金 | 7.47 | 0.05 | 0.05 | 0.99 |
| 应收股票清算款 | 571.29 | 173.10 | 30.00 | 2.51 |
| 新股申购款 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 5.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,174.64 | 12,377.13 | 13,205.28 | 14,676.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.35 | 5.23 | 0.72 | 11.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.47 | 1.05 | 0.14 | 2.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.70 | 0.56 | 0.20 | 0.36 |
| 其他应付款项 | 17.14 | 21.00 | 16.29 | 22.05 |
| 应付利息 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 373.59 | 252.92 | 0.00 | 205.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 494.28 | 280.76 | 47.35 | 242.14 |
| 基金单位总额 | 7,759.86 | 12,173.24 | 13,724.81 | 18,293.12 |
| 未分配净收益 | -79.49 | -76.87 | -566.88 | -3,858.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,680.37 | 12,096.37 | 13,157.93 | 14,434.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,174.64 | 12,377.13 | 13,205.28 | 14,676.27 |