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南方中证互联网指数(LOF)A(160137)

2024-03-27     0.8055-3.8324%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款650.28440.04385.47118.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.0435.9420.2721.36
  清算备付金3.8464.9635.1233.99
  应收股票清算款0.007.810.3349.88
  新股申购款85.993.2015.2019.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,010.1911,803.688,594.389,759.07
负债
  应付基金管理费11.717.817.318.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.581.721.611.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.150.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.60
  其他应付款项15.579.5318.3316.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.1917.7662.5287.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148.2436.8289.77114.76
  基金单位总额11,891.7013,691.769,179.638,082.68
  未分配净收益1,970.25-1,924.91-675.031,561.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,861.9411,766.858,504.609,644.31
  负债及持有人权益合计14,010.1911,803.688,594.389,759.07