-0.3802% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-04-22 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 235.29 | 275.13 | 297.94 | 222.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.01 | 30.27 | 5.54 |
| 利息合计 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.89 | 1.88 | 0.04 | 2.68 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.99 |
| 应收股票清算款 | 228.27 | 0.00 | 5.10 | 5.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 2.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,123.12 | 3,350.68 | 3,705.78 | 3,754.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.68 | 1.44 | 1.52 | 1.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.65 | 0.22 | 1.69 | 2.62 |
| 其他应付款项 | 13.90 | 21.71 | 24.82 | 25.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 547.68 | 0.00 | 58.89 | 18.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 564.21 | 24.04 | 87.62 | 48.69 |
| 基金单位总额 | 1,376.48 | 3,347.34 | 3,487.70 | 3,418.86 |
| 未分配净收益 | 182.44 | -20.70 | 130.47 | 286.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,558.91 | 3,326.64 | 3,618.16 | 3,705.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,123.12 | 3,350.68 | 3,705.78 | 3,754.50 |