行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2020-02-21     3.08902.9324%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,970.050.002,976.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,343.4518,719.8156,109.2348,063.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计124.3611.9011.4711.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金104.15107.57191.04167.72
  清算备付金399.15638.07991.911,752.18
  应收股票清算款759.078.130.000.00
  新股申购款140.61184.28538.891,709.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值227,361.94199,226.62288,866.60420,758.08
负债
  应付基金管理费261.54259.17359.20543.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.5943.1959.8790.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,550.53796.177,027.213,390.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金285.91279.07534.63666.28
  其他应付款项21.5521.0027.6615.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款885.99216.041,146.111,508.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,049.121,614.649,154.686,215.00
  基金单位总额112,261.62123,761.35123,746.57146,681.04
  未分配净收益112,051.2073,850.63155,965.35267,862.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值224,312.82197,611.98279,711.92414,543.08
  负债及持有人权益合计227,361.94199,226.62288,866.60420,758.08