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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2019-11-20     3.9180-0.5079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,409.699,408.909,032.715,848.01
  应收股利20.7237.479.759.84
  利息合计2.373.110.670.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金431.04609.62564.610.00
  清算备付金1,867.332,447.491,183.250.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款414.60547.53168.34190.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,074.1878,454.9656,528.2156,920.74
负债
  应付基金管理费52.4952.7535.9737.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4016.4811.2411.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,374.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.7434.0219.139.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,046.544,975.631,085.59363.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.540.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,162.705,078.881,151.941,796.10
  基金单位总额22,172.2124,988.4317,561.5319,318.48
  未分配净收益56,739.2748,387.6637,814.7435,806.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,911.4873,376.0855,376.2755,124.64
  负债及持有人权益合计82,074.1878,454.9656,528.2156,920.74