0.8703% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,004.64 | 14,157.67 | 28,383.91 | 10,718.57 |
| 应收股利 | 58.76 | 152.32 | 26.40 | 54.12 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5.45 | 5.42 | 5.53 | 5.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,229.68 | 831.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,524.50 | 0.00 | 1,543.85 | 820.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 241,236.60 | 196,716.03 | 241,766.45 | 158,712.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.96 | 130.99 | 146.69 | 109.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.42 | 40.93 | 45.84 | 34.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.34 | 63.39 | 102.56 | 50.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,161.25 | 5,103.35 | 17,822.86 | 674.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.97 | 8.27 | 29.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,392.94 | 5,346.94 | 18,146.97 | 2,191.08 |
| 基金单位总额 | 28,959.86 | 27,192.50 | 34,575.15 | 34,766.73 |
| 未分配净收益 | 209,883.80 | 164,176.59 | 189,044.33 | 121,754.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 238,843.66 | 191,369.09 | 223,619.48 | 156,521.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 241,236.60 | 196,716.03 | 241,766.45 | 158,712.50 |