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国泰价值经典混合(LOF)(160215)

2019-12-12     1.4800-0.1350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,314.1126,000.9730,047.4718,472.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.2312.7211.34192.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金104.8987.62143.70139.42
  清算备付金161.75241.20899.85745.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.073,429.541,695.84164.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,053.66290,081.96436,964.36310,815.95
负债
  应付基金管理费248.24381.58511.48462.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.3763.6085.2577.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,945.021,453.606,674.565,014.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金241.19159.26317.22531.38
  其他应付款项15.1810.3313.592.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,107.1749.90170.27722.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,598.162,118.307,772.386,810.77
  基金单位总额153,541.96252,990.99275,515.24193,521.04
  未分配净收益50,913.5334,972.66153,676.74110,484.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,455.50287,963.65429,191.98304,005.18
  负债及持有人权益合计210,053.66290,081.96436,964.36310,815.95