行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰国证房地产行业指数A(160218)

2024-03-28     0.62540.4820%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,522.442,971.6210,578.954,393.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.297.125.115.57
  清算备付金41.490.0077.9725.12
  应收股票清算款0.00112.400.0066.36
  新股申购款217.92397.312,505.36176.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,514.0656,072.2996,175.9471,444.62
负债
  应付基金管理费47.5250.3459.9059.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.5010.0711.9811.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款452.0034.493,370.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.06
  其他应付款项27.4256.7770.8235.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.34396.813,636.18313.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额705.89550.667,154.07443.97
  基金单位总额45,438.4940,661.7960,188.4647,009.00
  未分配净收益10,369.6814,859.8428,833.4023,991.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,808.1755,521.6489,021.8771,000.64
  负债及持有人权益合计56,514.0656,072.2996,175.9471,444.62