-0.2679% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,429.43 | 9,367.40 | 12,911.38 | 7,778.50 |
| 应收股利 | 7.33 | 4.24 | 110.06 | 1.03 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.13 | 5.95 | 5.61 | 9.48 |
| 清算备付金 | 17.32 | 5.19 | 0.00 | 30.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.35 | 0.00 | 4,543.48 |
| 新股申购款 | 249.00 | 248.73 | 319.31 | 217.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.02 | 13.95 | 11.36 | 14.81 |
| 基金资产总值 | 142,695.41 | 155,658.14 | 169,565.62 | 185,327.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 121.50 | 127.95 | 139.25 | 159.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.30 | 25.59 | 30.64 | 35.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 998.07 | 3,842.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 62.96 | 61.21 | 75.53 | 80.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 738.41 | 984.96 | 551.34 | 371.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.40 | 1.43 | 1.72 | 1.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 949.01 | 1,202.16 | 1,797.15 | 4,491.88 |
| 基金单位总额 | 151,302.35 | 176,211.38 | 179,186.47 | 189,762.93 |
| 未分配净收益 | -9,555.95 | -21,755.40 | -11,418.00 | -8,927.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 141,746.40 | 154,455.98 | 167,768.47 | 180,835.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,695.41 | 155,658.14 | 169,565.62 | 185,327.47 |