-1.0168% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,250.71 | 10,265.84 | 11,579.55 | 13,994.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 65.71 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.27 | 6.20 | 6.49 | 9.04 |
| 清算备付金 | 0.00 | 6.63 | 5.34 | 58.78 |
| 应收股票清算款 | 32.05 | 0.00 | 24.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 184.00 | 130.32 | 346.37 | 249.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 4.27 | 14.57 | 18.16 |
| 基金资产总值 | 184,212.79 | 165,411.14 | 190,907.72 | 249,008.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.22 | 71.34 | 79.42 | 100.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.09 | 28.54 | 31.77 | 40.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.84 | 50.56 | 77.86 | 93.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 642.89 | 448.37 | 828.60 | 454.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.44 | 1.72 | 2.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 788.85 | 600.70 | 1,021.04 | 1,409.03 |
| 基金单位总额 | 89,319.86 | 97,262.13 | 100,221.70 | 103,556.03 |
| 未分配净收益 | 94,104.08 | 67,548.31 | 89,664.98 | 144,043.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 183,423.94 | 164,810.44 | 189,886.68 | 247,599.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 184,212.79 | 165,411.14 | 190,907.72 | 249,008.33 |