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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

2019-12-11     1.59400.3778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本44,999.0847,502.100.009,992.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,855.578,515.900.000.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计477.11463.58920.08428.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金107.5391.1479.2365.09
  清算备付金323.32513.0828,769.7313,096.92
  应收股票清算款291.700.000.000.00
  新股申购款12.1418.2561.7840.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值396,306.65329,104.67380,597.89451,318.29
负债
  应付基金管理费469.93431.80483.65565.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费78.3271.9780.6194.20
  应付收益0.000.0013.670.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.85717.586,090.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,643.101,450.961,760.381,985.49
  其他应付款项105.64100.49121.65126.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款345.4096.13234.33457.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.6516.6416.9216.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,699.892,885.588,801.273,245.88
  基金单位总额107,190.17113,677.62114,394.17120,993.97
  未分配净收益286,416.60212,541.48257,402.46327,078.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值393,606.76326,219.09371,796.63448,072.41
  负债及持有人权益合计396,306.65329,104.67380,597.89451,318.29