0.4374% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,107.50 | 3,194.01 | 3,888.41 | 6,718.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.41 | 4.96 | 4.88 | 21.31 |
| 清算备付金 | 142.74 | 0.00 | 43.67 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 16.02 | 78.51 | 7.44 |
| 新股申购款 | 10.04 | 17.42 | 3.75 | 7.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 基金资产总值 | 111,604.49 | 112,602.44 | 140,992.25 | 155,969.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 110.75 | 112.47 | 166.57 | 199.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.46 | 18.75 | 27.76 | 33.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 419.26 | 175.77 | 182.71 | 259.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.42 | 73.96 | 47.32 | 26.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.85 | 18.86 | 18.86 | 18.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 620.70 | 399.80 | 443.22 | 537.93 |
| 基金单位总额 | 27,098.81 | 27,518.20 | 28,027.60 | 28,465.19 |
| 未分配净收益 | 83,884.98 | 84,684.44 | 112,521.42 | 126,966.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,983.79 | 112,202.64 | 140,549.03 | 155,431.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,604.49 | 112,602.44 | 140,992.25 | 155,969.60 |