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华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

2019-11-20     1.13790.1496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,617.254,915.577,039.492,535.23
  应收股利109.410.11108.450.00
  利息合计0.711.141.521.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.3640.5313.2254.67
  清算备付金10.784.429.601,055.43
  应收股票清算款0.000.00183.35187.17
  新股申购款1,002.180.0019.6625.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,815.6526,682.5939,644.4337,867.23
负债
  应付基金管理费26.4834.4550.6748.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.415.748.448.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款392.930.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金57.0772.49156.76117.74
  其他应付款项11.916.5010.256.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.870.0082.30143.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额555.67119.18308.43325.11
  基金单位总额22,359.3527,849.5832,968.5829,348.18
  未分配净收益900.63-1,286.176,367.438,193.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,259.9826,563.4139,336.0137,542.11
  负债及持有人权益合计23,815.6526,682.5939,644.4337,867.23