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华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2019-12-06     1.01670.1576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-162018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00950.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366.16883.441,108.414,483.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计61.53123.7476.40125.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.642.313.193.39
  清算备付金97.8040.9038.94115.79
  应收股票清算款79.79451.49198.47555.55
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,267.787,722.127,481.6716,939.52
负债
  应付基金管理费3.454.214.3318.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.840.873.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330.001,500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,250.43103.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.8520.5019.3918.22
  其他应付款项7.655.0010.259.42
  应付利息0.022.970.000.00
  应付赎回款6.930.011,772.493,047.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.300.542.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额368.862,784.261,911.823,100.42
  基金单位总额3,916.435,129.405,573.8213,857.60
  未分配净收益-17.52-191.53-3.97-18.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,898.914,937.875,569.8513,839.10
  负债及持有人权益合计4,267.787,722.127,481.6716,939.52