0.7374% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7.60 | 25.98 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 578.49 | 1,976.20 | 681.32 | 767.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.79 | 5.72 | 3.71 | 3.73 |
| 清算备付金 | 315.43 | 1,002.22 | 173.56 | 172.32 |
| 应收股票清算款 | 3,831.87 | 6,657.07 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 114.80 | 6,306.64 | 64.00 | 2,002.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 124,303.86 | 287,312.77 | 120,343.47 | 108,662.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 83.28 | 200.68 | 79.86 | 73.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.66 | 40.14 | 15.97 | 14.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,986.66 | 35,584.59 | 15,593.61 | 23,694.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,809.74 | 7,003.25 | 226.32 | 536.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.77 | 43.49 | 26.63 | 24.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 535.16 | 2,724.99 | 129.89 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.31 | 9.15 | 3.56 | 5.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,459.86 | 45,619.90 | 16,079.94 | 24,351.41 |
| 基金单位总额 | 69,348.06 | 171,409.59 | 77,082.59 | 65,491.58 |
| 未分配净收益 | 27,495.93 | 70,283.29 | 27,180.94 | 18,819.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,843.99 | 241,692.88 | 104,263.53 | 84,311.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,303.86 | 287,312.77 | 120,343.47 | 108,662.50 |