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华夏磐晟混合(LOF)(160324)

2020-04-08     1.2510-0.1835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-132018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,427.724,130.963,582.734,471.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.631.208.290.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.0733.6733.6719.61
  清算备付金59.95104.10104.10258.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.431.201.350.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.300.00
  基金资产总值17,731.1319,757.8823,181.5535,119.08
负债
  应付基金管理费19.5427.5112.9842.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.264.582.167.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00213.421,315.212,416.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金203.58211.48205.12231.12
  其他应付款项11.135.0012.369.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.0053.45597.590.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.50515.442,145.432,706.28
  基金单位总额18,074.9824,355.9525,635.8336,575.61
  未分配净收益-602.35-5,113.51-4,599.71-4,162.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,472.6319,242.4421,036.1232,412.80
  负债及持有人权益合计17,731.1319,757.8823,181.5535,119.08