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华安创业板50指数A(160420)

2024-03-28     0.92870.9896%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,609.116,848.067,536.647,257.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.798.657.5014.31
  清算备付金8.3632.1328.5321.64
  应收股票清算款0.009.140.000.00
  新股申购款699.72195.54152.16512.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,020.57121,012.88122,614.77121,839.64
负债
  应付基金管理费94.5298.16103.7093.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.9021.5922.8120.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项67.1783.8650.5887.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款557.81203.87358.791,167.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额741.36410.38538.051,368.96
  基金单位总额284,009.81256,272.78242,373.98211,327.12
  未分配净收益-169,730.60-135,670.27-120,297.26-90,856.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,279.21120,602.50122,076.72120,470.69
  负债及持有人权益合计115,020.57121,012.88122,614.77121,839.64