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华安智增精选灵活配置混合(LOF)(160421)

2019-11-14     1.27210.6408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,025.642,043.438,854.806,664.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.360.431.381.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.1920.5890.3896.07
  清算备付金28.0028.7851.37661.01
  应收股票清算款741.60135.92716.721,720.67
  新股申购款35.500.780.740.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,585.1537,072.0060,187.41126,300.97
负债
  应付基金管理费37.1949.2183.69158.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.208.2013.9526.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0036.610.00805.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金82.1186.88389.68363.13
  其他应付款项13.6237.0022.5140.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款923.6919.553,008.620.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,062.81237.453,518.451,394.19
  基金单位总额27,327.2248,939.7164,984.68130,843.16
  未分配净收益3,195.13-12,105.15-8,315.72-5,936.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,522.3436,834.5556,668.95124,906.78
  负债及持有人权益合计31,585.1537,072.0060,187.41126,300.97