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华安创业板50ETF联接A(160422)

2024-03-18     1.38592.3635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,581.179,383.4512,001.3511,638.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.2826.7057.3781.81
  清算备付金186.6430.4531.58529.54
  应收股票清算款0.00443.290.000.00
  新股申购款855.49599.531,439.17561.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值217,473.43166,820.85167,353.46197,926.69
负债
  应付基金管理费5.214.153.395.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.830.681.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00146.34
  其他应付款项94.9560.1463.4617.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,330.041,516.873,000.281,118.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.0058.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,461.231,604.083,086.101,368.36
  基金单位总额157,525.26112,665.4094,676.06100,272.33
  未分配净收益58,486.9352,551.3769,591.3096,286.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值216,012.19165,216.77164,267.37196,558.34
  负债及持有人权益合计217,473.43166,820.85167,353.46197,926.69