0.6869% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 63,943.27 | 103,965.44 | 76,977.65 | 40,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,055.64 | 42,609.54 | 34,888.80 | 97,079.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 141.83 | 144.89 | 209.06 | 201.84 |
| 清算备付金 | 8,414.36 | 14,384.74 | 8,169.96 | 5,957.46 |
| 应收股票清算款 | 460.81 | 7,238.79 | 1,030.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 132.47 | 67.24 | 121.90 | 144.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 574,393.30 | 651,925.09 | 667,988.18 | 800,126.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 578.62 | 788.92 | 849.99 | 893.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 96.44 | 131.49 | 141.66 | 148.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,012.23 | 11,260.96 | 3,301.27 | 47,162.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 877.36 | 1,022.29 | 778.24 | 1,025.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 426.40 | 283.40 | 251.96 | 505.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 356.93 | 356.93 | 356.93 | 357.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,347.97 | 13,843.98 | 5,680.05 | 50,092.79 |
| 基金单位总额 | 562,746.79 | 571,296.53 | 578,367.89 | 573,372.20 |
| 未分配净收益 | 8,298.54 | 66,784.59 | 83,940.23 | 176,661.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 571,045.33 | 638,081.12 | 662,308.12 | 750,033.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 574,393.30 | 651,925.09 | 667,988.18 | 800,126.65 |