行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时稳健回报债券(LOF)A(160513)

2019-11-08     1.50900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本710.000.001,460.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.5587.3881.94183.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计71.95161.13115.10197.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.430.180.25
  清算备付金46.3451.1260.8917.50
  应收股票清算款76.210.0010.150.00
  新股申购款0.010.180.350.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,007.809,046.487,663.4511,699.99
负债
  应付基金管理费4.315.024.795.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.261.201.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,210.000.002,799.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款89.0311.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.17-0.070.09
  其他应付款项30.1934.0021.8228.06
  应付利息0.00-0.320.006.53
  应付赎回款9.2018.4710.4152.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金436.90436.97436.51436.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额572.621,719.16476.543,332.87
  基金单位总额4,155.734,833.584,899.715,850.35
  未分配净收益2,279.452,493.752,287.202,516.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,435.187,327.337,186.918,367.13
  负债及持有人权益合计7,007.809,046.487,663.4511,699.99