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博时证券保险指数分级(160516)

2019-12-09     1.1133-0.3045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款835.281,003.131,012.401,004.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.260.210.202.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.200.121.823.68
  清算备付金1.670.001.160.46
  应收股票清算款0.004.020.00160.51
  新股申购款19.3826.248.2910.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,674.2115,252.1916,114.7921,422.86
负债
  应付基金管理费15.3913.4513.7918.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.382.963.034.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00118.6854.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.881.101.182.99
  其他应付款项36.2440.0525.3930.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.7416.0017.5424.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.6373.57179.60134.95
  基金单位总额24,035.4025,656.0725,536.0227,265.06
  未分配净收益-4,469.82-10,477.45-9,600.84-5,977.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,565.5815,178.6215,935.1821,287.91
  负债及持有人权益合计19,674.2115,252.1916,114.7921,422.86