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博时弘盈定期开放混合C(160521)

2020-01-17     1.0903-0.0916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款548.47393.871,152.38965.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计791.55802.38241.804,247.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.662.2731.262.64
  清算备付金493.64441.8315.581,662.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,007.6352,170.4328,155.91364,014.40
负债
  应付基金管理费28.8028.5328.00338.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.804.764.6756.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,100.0023,999.990.0029,810.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款205.850.000.00641.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.111.3312.5826.90
  其他应付款项32.0035.0022.8130.00
  应付利息3.5627.440.00-10.23
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.264.141.520.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,386.3724,106.1374.4430,978.39
  基金单位总额28,763.3228,763.3228,763.32332,965.74
  未分配净收益857.94-699.01-681.8570.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,621.2628,064.3028,081.47333,036.01
  负债及持有人权益合计50,007.6352,170.4328,155.91364,014.40