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博时睿丰定开混合(160525)

2018-10-29     0.9508-0.0631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-05-222018-10-302018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,800.009,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,567.967,966.771,602.491,312.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4011.1524.46135.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0025.5927.8414.73
  清算备付金0.001,591.97940.091,163.47
  应收股票清算款0.000.00140.56104.88
  新股申购款0.00599.900.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,568.3511,184.2133,517.7536,058.02
负债
  应付基金管理费0.0029.8341.6545.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.976.947.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00186.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0097.6882.7535.07
  其他应付款项4.5031.5517.3620.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.009,645.410.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.509,809.45335.19108.57
  基金单位总额1,447.921,447.9231,594.5931,594.59
  未分配净收益115.93-73.161,587.974,354.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,563.851,374.7633,182.5635,949.45
  负债及持有人权益合计1,568.3511,184.2133,517.7536,058.02