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博时优势企业混合A(160526)

2020-01-23     1.1344-2.6684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-25
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款14,454.88
  应收股利0.00
  利息合计59.79
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金56.42
  清算备付金4,782.73
  应收股票清算款29,207.39
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值116,553.33
负债
  应付基金管理费119.16
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费19.86
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金79.64
  其他应付款项8.58
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额227.24
  基金单位总额108,525.10
  未分配净收益7,800.98
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值116,326.09
  负债及持有人权益合计116,553.33