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鹏华普天债券A(160602)

2019-11-20     1.32300.0756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35,310.1019,692.490.004,025.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,479.962,846.29785.35170.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,155.763,864.461,541.26585.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.045.363.621.64
  清算备付金1,485.612,210.841,388.11224.75
  应收股票清算款5,611.11325.882,580.2839.96
  新股申购款2,767.431,236.5272.621.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值452,511.52261,986.2879,589.7631,053.95
负债
  应付基金管理费175.1992.0729.6813.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.5627.628.904.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,870.0052,850.0016,070.004,687.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,615.27904.742,941.702.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.3426.7716.305.53
  其他应付款项16.6320.009.9235.01
  应付利息0.00-13.77-4.143.06
  应付赎回款983.281,880.6075.659.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金83.9476.6954.4147.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75,872.4355,878.2019,202.754,806.84
  基金单位总额291,986.23164,537.3549,970.0522,285.81
  未分配净收益84,652.8641,570.7210,416.963,961.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值376,639.09206,108.0760,387.0126,247.11
  负债及持有人权益合计452,511.52261,986.2879,589.7631,053.95