资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,094.92 | 1,090.73 | 402.87 | 201.97 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.61 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.39 | 2.02 | 0.38 | 0.57 |
清算备付金 | 1.03 | 67.58 | 333.16 | 38.44 |
应收股票清算款 | 0.00 | 380.00 | 219.94 | 130.00 |
新股申购款 | 13,264.41 | 1,835.70 | 21.66 | 86.98 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 465,220.96 | 65,133.58 | 40,654.58 | 47,021.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 74.87 | 22.71 | 17.70 | 19.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.96 | 6.81 | 5.31 | 5.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 100,973.24 | 14,928.91 | 6,030.15 | 9,128.65 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 830.57 | 0.00 | 10.63 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
其他应付款项 | 13.49 | 26.96 | 8.43 | 10.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
应付赎回款 | 3,037.71 | 25.22 | 320.45 | 124.39 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 67.41 | 49.46 | 50.85 | 51.96 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 105,090.12 | 15,065.69 | 6,444.73 | 9,349.40 |
基金单位总额 | 283,614.52 | 39,452.68 | 26,756.88 | 28,742.34 |
未分配净收益 | 76,516.31 | 10,615.22 | 7,452.97 | 8,930.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 360,130.84 | 50,067.90 | 34,209.85 | 37,672.48 |
负债及持有人权益合计 | 465,220.96 | 65,133.58 | 40,654.58 | 47,021.88 |