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鹏华普天债券B(160608)

2024-03-28     1.28620.0078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,094.921,090.73402.87201.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00892.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.392.020.380.57
  清算备付金1.0367.58333.1638.44
  应收股票清算款0.00380.00219.94130.00
  新股申购款13,264.411,835.7021.6686.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值465,220.9665,133.5840,654.5847,021.88
负债
  应付基金管理费74.8722.7117.7019.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.966.815.315.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100,973.2414,928.916,030.159,128.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款830.570.0010.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.16
  其他应付款项13.4926.968.4310.50
  应付利息0.000.000.004.83
  应付赎回款3,037.7125.22320.45124.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.4149.4650.8551.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105,090.1215,065.696,444.739,349.40
  基金单位总额283,614.5239,452.6826,756.8828,742.34
  未分配净收益76,516.3110,615.227,452.978,930.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值360,130.8450,067.9034,209.8537,672.48
  负债及持有人权益合计465,220.9665,133.5840,654.5847,021.88