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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

2019-11-15     1.0540-0.3781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0040,000.0026,120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,724.0010,503.027,426.8326,462.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.151.07-6.451.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金113.26113.78105.70129.30
  清算备付金158.903,015.59594.75731.13
  应收股票清算款0.0015,692.704,303.520.00
  新股申购款3.0610.7233.4515.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,329.56134,039.44140,421.52190,592.99
负债
  应付基金管理费165.42164.22173.48220.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.5727.3728.9136.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,460.103,556.9915,523.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金249.08147.36348.70299.13
  其他应付款项35.5340.0222.9066.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.8432.8184.52184.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额593.443,871.874,215.5116,330.94
  基金单位总额150,723.22156,367.17157,409.87157,451.45
  未分配净收益-9,987.10-26,199.60-21,203.8716,810.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,736.12130,167.57136,206.01174,262.05
  负债及持有人权益合计141,329.56134,039.44140,421.52190,592.99