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鹏华盛世创新混合(LOF)(160613)

2020-04-08     1.21600.1647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,129.07629.22737.03598.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.110.120.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.081.833.453.31
  清算备付金10.696.437.9615.24
  应收股票清算款0.00533.4994.730.00
  新股申购款2.011.376.6810.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,831.549,903.378,760.7610,009.34
负债
  应付基金管理费18.6710.5811.1712.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.111.761.862.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.924.235.107.20
  其他应付款项35.1339.0028.5265.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.540.7158.8611.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.3756.69105.5198.67
  基金单位总额11,780.649,323.307,422.206,410.23
  未分配净收益3,978.52523.381,233.063,500.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,759.179,846.688,655.269,910.67
  负债及持有人权益合计15,831.549,903.378,760.7610,009.34