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鹏华中证500指数(LOF)A(160616)

2020-03-27     1.1800-0.5897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,719.012,097.172,308.061,940.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.320.410.450.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.873.727.346.24
  清算备付金17.8423.300.0023.58
  应收股票清算款205.770.000.000.00
  新股申购款46.3662.0037.0728.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,483.7825,445.6925,713.3132,420.09
负债
  应付基金管理费18.9916.0715.4218.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.803.213.083.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00749.550.00222.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.7714.556.3219.77
  其他应付款项38.5240.0125.3766.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款348.8710.6914.978.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额425.30834.0865.17339.63
  基金单位总额28,407.0326,863.7122,582.8223,949.03
  未分配净收益2,651.45-2,252.113,065.318,131.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,058.4824,611.6025,648.1332,080.46
  负债及持有人权益合计31,483.7825,445.6925,713.3132,420.09