0.0227% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,768.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,825.76 | 332.29 | 306.29 | 342.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,978.25 | 1,115.31 | 447.35 | 225.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.23 | 0.79 | 2.35 | 3.10 |
| 清算备付金 | 483.59 | 447.68 | 300.80 | 146.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,010.00 | 2,142.15 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,880.98 | 1,229.06 | 8.88 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 277,083.32 | 121,410.41 | 23,507.46 | 18,371.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.21 | 41.72 | 9.74 | 10.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.20 | 11.92 | 2.78 | 3.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,725.96 | 15,406.01 | 4,969.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,821.56 | 0.00 | 2,127.18 | 29.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.94 | 2.02 | 0.55 | 0.23 |
| 其他应付款项 | 34.55 | 37.88 | 21.53 | 62.20 |
| 应付利息 | 7.44 | 12.07 | 1.20 | 0.99 |
| 应付赎回款 | 937.26 | 2,240.23 | 18.82 | 4.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.54 | 5.49 | 1.99 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,794.27 | 17,778.21 | 7,158.66 | 117.52 |
| 基金单位总额 | 143,897.90 | 59,512.86 | 10,073.19 | 11,614.93 |
| 未分配净收益 | 112,391.16 | 44,119.34 | 6,275.61 | 6,638.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 256,289.06 | 103,632.20 | 16,348.80 | 18,253.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 277,083.32 | 121,410.41 | 23,507.46 | 18,371.26 |