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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)

2019-11-08     1.32140.0227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010.001,768.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,825.76332.29306.29342.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,978.251,115.31447.35225.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.230.792.353.10
  清算备付金483.59447.68300.80146.81
  应收股票清算款0.001,010.002,142.150.00
  新股申购款1,880.981,229.068.880.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值277,083.32121,410.4123,507.4618,371.26
负债
  应付基金管理费137.2141.729.7410.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.2011.922.783.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,725.9615,406.014,969.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,821.560.002,127.1829.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.942.020.550.23
  其他应付款项34.5537.8821.5362.20
  应付利息7.4412.071.200.99
  应付赎回款937.262,240.2318.824.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.545.491.990.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,794.2717,778.217,158.66117.52
  基金单位总额143,897.9059,512.8610,073.1911,614.93
  未分配净收益112,391.1644,119.346,275.616,638.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,289.06103,632.2016,348.8018,253.74
  负债及持有人权益合计277,083.32121,410.4123,507.4618,371.26