-0.0317% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.68 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,011.07 | 4,269.07 | 1,870.54 | 1,390.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.29 | 3.37 | 7.54 | 7.91 |
| 清算备付金 | 1,155.80 | 1,736.29 | 1,920.17 | 2,235.92 |
| 应收股票清算款 | 683.52 | 0.00 | 326.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,241.84 | 6,944.41 | 285.54 | 153.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 569,142.66 | 235,959.03 | 160,989.06 | 109,916.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 202.71 | 83.75 | 57.54 | 65.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.54 | 16.75 | 11.51 | 18.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 42,000.00 | 13,498.55 | 17,493.11 | 4,011.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 41.85 | 2,562.98 | 989.45 | 400.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.60 | 10.92 | 11.52 | 21.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 702.40 | 534.49 | 349.35 | 176.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.68 | 14.49 | 11.39 | 9.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,175.67 | 16,780.56 | 18,964.14 | 4,736.03 |
| 基金单位总额 | 248,213.35 | 105,586.03 | 69,675.51 | 53,041.03 |
| 未分配净收益 | 277,753.63 | 113,592.44 | 72,349.40 | 52,139.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 525,966.98 | 219,178.47 | 142,024.91 | 105,180.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 569,142.66 | 235,959.03 | 160,989.06 | 109,916.55 |