-0.0879% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.68 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 731.41 | 1,011.07 | 4,269.07 | 1,870.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.38 | 5.29 | 3.37 | 7.54 |
| 清算备付金 | 1,072.41 | 1,155.80 | 1,736.29 | 1,920.17 |
| 应收股票清算款 | 1,689.00 | 683.52 | 0.00 | 326.39 |
| 新股申购款 | 902.72 | 3,241.84 | 6,944.41 | 285.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 401,649.25 | 569,142.66 | 235,959.03 | 160,989.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 160.93 | 202.71 | 83.75 | 57.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.19 | 40.54 | 16.75 | 11.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,998.40 | 42,000.00 | 13,498.55 | 17,493.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 41.85 | 2,562.98 | 989.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.69 | 15.60 | 10.92 | 11.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,572.68 | 702.40 | 534.49 | 349.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.49 | 30.68 | 14.49 | 11.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,914.60 | 43,175.67 | 16,780.56 | 18,964.14 |
| 基金单位总额 | 169,507.24 | 248,213.35 | 105,586.03 | 69,675.51 |
| 未分配净收益 | 192,227.41 | 277,753.63 | 113,592.44 | 72,349.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 361,734.65 | 525,966.98 | 219,178.47 | 142,024.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 401,649.25 | 569,142.66 | 235,959.03 | 160,989.06 |