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鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)

2025-07-29     1.5908-0.0879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.680.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款731.411,011.074,269.071,870.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.385.293.377.54
  清算备付金1,072.411,155.801,736.291,920.17
  应收股票清算款1,689.00683.520.00326.39
  新股申购款902.723,241.846,944.41285.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值401,649.25569,142.66235,959.03160,989.06
负债
  应付基金管理费160.93202.7183.7557.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.1940.5416.7511.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,998.4042,000.0013,498.5517,493.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.852,562.98989.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.6915.6010.9211.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,572.68702.40534.49349.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.4930.6814.4911.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,914.6043,175.6716,780.5618,964.14
  基金单位总额169,507.24248,213.35105,586.0369,675.51
  未分配净收益192,227.41277,753.63113,592.4472,349.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值361,734.65525,966.98219,178.47142,024.91
  负债及持有人权益合计401,649.25569,142.66235,959.03160,989.06