0.0196% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 320.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 509.20 | 10,502.93 | 31,384.52 | 506.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,001.29 | 6,802.51 | 11,418.63 | 7,950.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.38 | 34.71 | 37.41 | 25.00 |
| 清算备付金 | 22,959.52 | 25,548.83 | 26,326.07 | 24,022.94 |
| 应收股票清算款 | 6,254.92 | 6,456.46 | 22,090.10 | 1,830.76 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 360,113.13 | 406,015.52 | 510,169.75 | 504,551.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.81 | 106.01 | 130.57 | 148.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.80 | 30.29 | 37.31 | 42.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 216,899.90 | 238,951.10 | 269,125.22 | 287,636.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 251.63 | 5,918.34 | 15,141.10 | 1,762.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.46 | 0.22 | -25.20 | -16.92 |
| 其他应付款项 | 22.36 | 29.05 | 47.31 | 35.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.44 | 80.13 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 217,329.38 | 245,091.46 | 284,601.72 | 289,682.39 |
| 基金单位总额 | 112,588.42 | 138,650.78 | 193,169.79 | 189,732.31 |
| 未分配净收益 | 30,195.33 | 22,273.29 | 32,398.25 | 25,136.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 142,783.75 | 160,924.07 | 225,568.04 | 214,869.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 360,113.13 | 406,015.52 | 510,169.75 | 504,551.58 |